Dónde poner el stop loss y el take profit, paso a paso

• Si abres un short (ganas si el precio baja), el stop va por encima del máximo anterior, es decir, por encima de la resistencia.
• Si abres un long (ganas si el precio sube), va por debajo del soporte. No en el soporte: debajo.

La razón es que el precio suele volver a tocar el nivel antes de girarse: un doble techo, o un movimiento que liquida a quien estaba justo en la línea y después se da la vuelta. Por eso, dice, «hay que darle suficiente margen». Si todavía no sabes marcar esos niveles, empieza por la guía de soportes y resistencias.

CryptoBruj trabaja con dos límites que decide antes de mirar ninguna operación:

1. Un ratio riesgo/beneficio mínimo de 2. Por cada dólar que arriesgas, buscas ganar al menos dos. Aclara que cada uno puede fijar el suyo; en uno de sus ejemplos usa 1,75.
2. Una pérdida máxima por operación si salta el stop. Para él, no más de un 3 % o un 5 % de la cuenta total, y hay quien no quiere perder más del 1 %. Por encima de eso: «perder más del 5 % por trade es un poco locura». Si estás empezando, recomienda quedarte en el 2 %, o incluso en el 1 %.

Lo que pierdes no depende solo del stop, ni solo del apalancamiento. Depende de los tres datos a la vez:

pérdida (en % de tu cuenta) = % de la cuenta que usas × apalancamiento × distancia al stop (en %)

Su ejemplo, con una cuenta de 10.000 $:

Su hoja lo pinta en rojo, porque supera el 5 %. Su conclusión: «te puede salir bien, obviamente, pero es muy arriesgada». Con ese mismo stop del 2 %, el take profit mínimo para un ratio de 1,75 queda a un 3,5 % de la entrada; para un ratio de 2, a un 4 %.

Con el mismo ejemplo de 10.000 $:

1. Acercar el stop. Con el stop al 0,5 % en lugar del 2 %, la pérdida baja a 300 $, el 3 % de la cuenta. Solo vale si el gráfico lo permite. Si el stop acaba demasiado cerca del nivel, vuelves al problema del paso 1.
2. Bajar el apalancamiento. Con 3x en lugar de 20x, la pérdida baja al 1,8 %.
3. Usar menos parte de la cuenta. Con un 5 % en lugar de un 30 %, la pérdida se queda en un 2 % (200 $).

El orden importa. En su ejemplo práctico primero decide dónde tiene que ir el stop según el gráfico, y después ajusta el tamaño y el apalancamiento para que la pérdida quede dentro de su límite. El stop no se mueve para que salga la cuenta: lo que se ajusta es el tamaño.

Abre un long y sabe que el stop tiene que ir, «sí o sí», en una zona concreta: a un 0,54 % de la entrada. Con un stop tan corto, el riesgo depende sobre todo del tamaño:

• Con 20x y un 5 % de la cuenta, si salta el stop perdería un 0,54 % de la cuenta.
• Con un 30 % de la cuenta, la pérdida sube a un 3,24 %, ya cerca de su límite. Un stop corto no hace pequeña una posición grande.
• Para un ratio de 2, el take profit tiene que estar como mínimo a un 1,08 % de la entrada (el doble de la distancia al stop). Lo busca en el gráfico y lo coloca en esa zona.

Con un 2 % de pérdida por operación, calculado sobre el capital inicial, harían falta unas 50 operaciones perdidas seguidas para vaciar la cuenta. Si subes el límite, te quedas sin margen mucho antes: con un 10 %, avisa, bastan 10 pérdidas seguidas para quemarla entera. Cuanto más alto es el límite, más agresivo estás siendo.

En el vídeo usa una hoja de cálculo propia: pones el tamaño y te dice cuánto pierdes. La calculadora de posición hace la misma cuenta al revés, que es el orden del paso 4: pones tu capital, cuánto aceptas perder, la entrada y el stop que pide el gráfico, y te dice qué tamaño abrir y qué apalancamiento mínimo necesitas. Si añades el take profit, te da también el ratio beneficio/riesgo.

Prueba su ejemplo desde el otro lado: 10.000 de capital, un 5 % de riesgo, entrada en 60.000 y stop en 58.800 (a un 2 %). Te dirá que abras unos 23.600 USDT de nocional con la comisión que viene puesta, o 25.000 sin ella. Es menos de la mitad de los 60.000 del ejemplo que él pinta en rojo.

• Poner el stop justo en el soporte o en la resistencia. El precio suele volver a tocar el nivel antes de girarse, y te saca de la operación.
• Mirar solo el apalancamiento o solo el stop. El riesgo sale de multiplicar los tres datos. Un stop corto con una posición enorme puede costarte más que un stop amplio con una pequeña.
• Arriesgar más del 5 % de la cuenta en una sola operación, o más del 1 o 2 % si estás empezando.
• Aceptar operaciones con un ratio peor que el que te habías fijado porque «esta se ve bien».
• Alejar el stop cuando el precio se acerca. Si lo pusiste ahí fue por tu análisis. Lo explica en sus reglas básicas del trading.

¿Cuánto debo arriesgar por operación?

Según CryptoBruj, si salta el stop no deberías perder más de un 3 o un 5 % de la cuenta. Si estás empezando, recomienda un 1 o un 2 %. Más del 5 % por operación le parece demasiado arriesgado.

¿Qué ratio riesgo/beneficio busca?

Un mínimo de 2: que el take profit esté, como poco, al doble de distancia que el stop. Reconoce que cada uno puede fijar el suyo según su forma de operar.

¿Dónde pongo el stop en un long? ¿Y en un short?

En un long, por debajo del soporte. En un short, por encima de la resistencia o del máximo anterior. Nunca justo en el nivel: con margen, para que el precio pueda tocarlo sin sacarte.

¿Y si el stop que pide el gráfico me hace perder demasiado?

Entonces la operación es demasiado grande. Baja el apalancamiento o la parte de la cuenta que usas hasta que la pérdida quede dentro de tu límite. Si ni así cuadra, no la abras.