Calculadora de posición y riesgo

• Lo que arriesgas es tu capital por el porcentaje. La cantidad es ese riesgo dividido entre lo que pierdes por cada unidad si salta el stop: la distancia de la entrada al stop más las comisiones de entrada y de salida. Así, si salta el stop, pierdes lo que elegiste, con las comisiones dentro.
• El stop se ejecuta justo a su precio. En la realidad, una orden de stop a mercado puede llenarse a un precio peor si el mercado salta de golpe, sobre todo con noticias o con poca liquidez.
• El apalancamiento mínimo es el nocional dividido entre tu capital: el que necesitarías usando todo el capital como margen. Si sale menos de 1x, te basta con tu capital.
• No se cuenta la tasa de financiación de los perpetuos, que se paga o se cobra cada pocas horas mientras la posición sigue abierta.

Lo que pierdes si salta el stop. Una operación con una relación de 3 R gana, si llega al take profit, tres veces lo que arriesga.

Es una decisión tuya. Mucha gente usa una regla fija, a menudo entre el 0,5 y el 2 % por operación, para que una racha de pérdidas no le vacíe la cuenta: arriesgando un 1 %, diez pérdidas seguidas dejan la cuenta en torno al 90 %.

No, si mantienes la cantidad y el stop: lo que pierdes depende del tamaño de la posición y de la distancia al stop. Con más apalancamiento bloqueas menos margen, pero la liquidación se acerca, y con un apalancamiento muy alto puede llegar antes que el stop.

Sí, para compras: si el apalancamiento mínimo sale 1x, puedes comprar esa cantidad en spot con tu capital y poner el stop en el mismo precio.