Stop loss ve take profit nereye konur, adım adım

• Short açarsan (fiyat düşerse kazanırsın), stop önceki zirvenin üstüne, yani direncin üstüne gider.
• Long açarsan (fiyat yükselirse kazanırsın), stop desteğin altına gider. Tam desteğe değil: altına.

Bunun nedeni, fiyatın dönmeden önce seviyeye genellikle yeniden dokunmasıdır: ikili tepe ya da tam çizginin üzerinde duranları likide edip ardından geri dönen bir hareket. Bu yüzden, diyor, “ona yeterince pay bırakmak gerekir.” Bu seviyeleri henüz işaretleyemiyorsan, destek ve dirençler rehberiyle başla.

CryptoBruj, herhangi bir işleme bakmadan önce belirlediği iki sınırla çalışıyor:

1. En az 2’lik bir risk/ödül oranı. Riske attığın her dolar için en az iki dolar kazanmayı hedeflersin. Herkesin kendi oranını belirleyebileceğini de belirtiyor; örneklerinden birinde 1,75 kullanıyor.
2. Stop tetiklenirse işlem başına maksimum zarar. Ona göre toplam hesabın %3’ünü ya da %5’ini geçmemeli; bazıları %1’den fazla kaybetmek istemez. Bunun üstü için: “işlem başına %5’ten fazla kaybetmek biraz delilik.” Yeni başlıyorsan %2’de, hatta %1’de kalmanı öneriyor.

Kaybın ne sadece stop’a ne de sadece kaldıraca bağlıdır. Üç verinin hepsine birlikte bağlıdır:

zarar (hesabının yüzdesi olarak) = kullandığın hesap yüzdesi × kaldıraç × stop’a uzaklık (% olarak)

Örneği şöyle; hesap büyüklüğü $10.000:

Tablosu bunu kırmızıya boyuyor, çünkü %5’i aşıyor. Vardığı sonuç: “tabii ki iyi gidebilir, ama çok riskli.” Aynı %2’lik stop ile 1,75 oranı için minimum take profit girişten %3,5 uzakta olur; 2 oranı için %4.

Aynı $10.000 örneğiyle:

1. Stop’u yaklaştır. Stop %2 yerine %0,5’te olursa zarar $300’e, yani hesabın %3’üne düşer. Bu sadece grafik izin veriyorsa işe yarar. Stop seviyeye fazla yakın kalırsa 1. adımdaki soruna geri dönersin.
2. Kaldıracı düşür. 20x yerine 3x ile zarar %1,8’e düşer.
3. Hesabın daha küçük bir kısmını kullan. %30 yerine %5 ile zarar %2’de ($200) kalır.

Sıra önemli. Pratik örneğinde önce grafiğe göre stop’un nereye gitmesi gerektiğine karar veriyor, sonra zarar sınırının içinde kalsın diye büyüklüğü ve kaldıracı ayarlıyor. Hesap tutsun diye stop oynatılmaz: ayarlanan şey büyüklüktür.

Bir long açıyor ve stop’un “ne olursa olsun” belirli bir bölgeye gitmesi gerektiğini biliyor: girişten %0,54 uzağa. Bu kadar dar bir stop’ta risk daha çok büyüklüğe bağlıdır:

• 20x ve hesabın %5’i ile, stop tetiklenirse hesabın %0,54’ünü kaybeder.
• Hesabın %30’u ile zarar %3,24’e çıkar ve sınırına yaklaşır. Dar bir stop, büyük bir pozisyonu küçük yapmaz.
• 2 oranı için take profit girişten en az %1,08 uzakta olmalı (stop’a olan uzaklığın iki katı). Onu grafikte arıyor ve o bölgeye yerleştiriyor.

İşlem başına %2 zararla, başlangıç sermayesi üzerinden hesaplandığında, hesabı sıfırlamak için yaklaşık arka arkaya 50 kayıplı işlem gerekir. Sınırı yükseltirsen alanın çok daha erken tükenir: %10 ile, diye uyarıyor, arka arkaya 10 kayıp hesabın tamamını yakmaya yeter. Sınır ne kadar yüksekse, o kadar agresif davranıyorsun demektir.

Videoda kendi hazırladığı bir tablo kullanıyor: büyüklüğü giriyorsun ve sana ne kadar kaybedeceğini söylüyor. Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcısı aynı hesabı tersten yapar, yani 4. adımdaki sırayla: sermayeni, kaybetmeyi kabul ettiğin tutarı, girişi ve grafiğin gerektirdiği stop’u girersin; sana hangi büyüklükte pozisyon açacağını ve gereken minimum kaldıracı söyler. Take profit’i de eklersen ödül/risk oranını da verir.

Onun örneğini diğer taraftan dene: 10.000 sermaye, %5 risk, giriş 60.000 ve stop 58.800 (%2 uzakta). Varsayılan komisyonla yaklaşık 23.600 USDT nominal, komisyonsuz 25.000 açmanı söyleyecek. Bu, kırmızıya boyadığı örnekteki 60.000’in yarısından az.

• Stop’u tam desteğe ya da dirence koymak. Fiyat dönmeden önce seviyeye genellikle yeniden dokunur ve seni işlemden çıkarır.
• Sadece kaldıraca ya da sadece stop’a bakmak. Risk, üç verinin çarpımından çıkar. Devasa bir pozisyonda dar bir stop, küçük bir pozisyonda geniş bir stop’tan daha pahalıya patlayabilir.
• Tek bir işlemde hesabın %5’inden fazlasını, yeni başlıyorsan %1 ya da %2’sinden fazlasını riske atmak.
• Belirlediğin orandan daha kötü orana sahip işlemleri “bu iyi görünüyor” diye kabul etmek.
• Fiyat yaklaşınca stop’u uzaklaştırmak. Onu oraya analizine göre koydun. Bunu temel trading kuralları rehberinde anlatıyor.