Où placer le stop loss et le take profit, pas à pas

• Si tu ouvres un short (tu gagnes si le prix baisse), le stop va au-dessus du plus haut précédent, c’est-à-dire au-dessus de la résistance.
• Si tu ouvres un long (tu gagnes si le prix monte), il va sous le support. Pas sur le support : en dessous.

La raison, c’est que le prix revient souvent toucher le niveau avant de se retourner : un double sommet, ou un mouvement qui liquide ceux qui étaient pile sur la ligne puis fait demi-tour. C’est pour ça, dit-il, qu’« il faut lui laisser assez de marge ». Si tu ne sais pas encore tracer ces niveaux, commence par le guide sur les supports et résistances.

CryptoBruj travaille avec deux limites qu’il fixe avant de regarder le moindre trade :

1. Un ratio risque/rendement minimum de 2. Pour chaque dollar risqué, tu cherches à en gagner au moins deux. Il précise que chacun peut fixer le sien ; dans un de ses exemples, il utilise 1,75.
2. Une perte maximale par trade si le stop est touché. Pour lui, pas plus de 3 % ou 5 % du compte total, et certains ne veulent pas perdre plus de 1 %. Au-delà : « perdre plus de 5 % par trade, c’est un peu de la folie ». Si tu débutes, il recommande de rester à 2 %, voire 1 %.

Ce que tu perds ne dépend ni du stop seul, ni de l’effet de levier seul. Ça dépend des trois données à la fois :

perte (en % de ton compte) = % du compte utilisé × effet de levier × distance au stop (en %)

Son exemple, avec un compte de 10 000 $ :

Son tableur l’affiche en rouge, parce que ça dépasse 5 %. Sa conclusion : « ça peut bien se passer, évidemment, mais c’est très risqué ». Avec ce même stop à 2 %, le take profit minimum pour un ratio de 1,75 se situe à 3,5 % de l’entrée ; pour un ratio de 2, à 4 %.

Avec le même exemple de 10 000 $ :

1. Rapprocher le stop. Avec le stop à 0,5 % au lieu de 2 %, la perte descend à 300 $, soit 3 % du compte. Ça ne marche que si le graphique le permet. Si le stop finit trop près du niveau, tu retombes dans le problème de l’étape 1.
2. Baisser l’effet de levier. Avec 3x au lieu de 20x, la perte descend à 1,8 %.
3. Utiliser une plus petite part du compte. Avec 5 % au lieu de 30 %, la perte reste à 2 % (200 $).

L’ordre compte. Dans son exemple pratique, il décide d’abord où le stop doit aller selon le graphique, puis il ajuste la taille et l’effet de levier pour que la perte reste dans sa limite. On ne déplace pas le stop pour que le calcul tombe juste : ce qu’on ajuste, c’est la taille.

Il ouvre un long et sait que le stop doit aller, « quoi qu’il arrive », dans une zone précise : à 0,54 % de l’entrée. Avec un stop aussi serré, le risque dépend surtout de la taille :

• Avec 20x et 5 % du compte, si le stop est touché, il perdrait 0,54 % du compte.
• Avec 30 % du compte, la perte monte à 3,24 %, déjà proche de sa limite. Un stop serré ne rend pas petite une grosse position.
• Pour un ratio de 2, le take profit doit être au minimum à 1,08 % de l’entrée (le double de la distance au stop). Il le cherche sur le graphique et le place dans cette zone.

Avec 2 % de perte par trade, calculés sur le capital de départ, il faudrait environ 50 trades perdants d’affilée pour vider le compte. Si tu relèves la limite, tu n’as plus de marge bien plus tôt : à 10 %, prévient-il, 10 pertes d’affilée suffisent pour le brûler entièrement. Plus la limite est haute, plus tu es agressif.

Dans la vidéo, il utilise son propre tableur : tu entres la taille et il te dit combien tu perds. Le calculateur de position fait le même calcul à l’envers, c’est-à-dire dans l’ordre de l’étape 4 : tu entres ton capital, combien tu acceptes de perdre, l’entrée et le stop que demande le graphique, et il te dit quelle taille ouvrir et quel effet de levier minimum il te faut. Si tu ajoutes le take profit, il te donne aussi le ratio rendement/risque.

Essaie son exemple dans l’autre sens : 10 000 de capital, 5 % de risque, entrée à 60 000 et stop à 58 800 (à 2 %). Il te dira d’ouvrir environ 23 600 USDT de notionnel avec les frais préréglés, ou 25 000 sans. C’est moins de la moitié des 60 000 de l’exemple qu’il affiche en rouge.

• Placer le stop pile sur le support ou la résistance. Le prix revient souvent toucher le niveau avant de se retourner, et ça te sort du trade.
• Ne regarder que l’effet de levier ou que le stop. Le risque vient de la multiplication des trois données. Un stop serré avec une énorme position peut te coûter plus qu’un stop large avec une petite.
• Risquer plus de 5 % du compte sur un seul trade, ou plus de 1 ou 2 % si tu débutes.
• Accepter des trades avec un ratio moins bon que celui que tu t’étais fixé parce que « celui-là a l’air bien ».
• Éloigner le stop quand le prix s’en approche. Si tu l’as mis là, c’est à cause de ton analyse. Il l’explique dans ses règles de base du trading.